国泰国证疫苗与生物科技ETF净值上涨1.03% 请保持关注

(资料图)

金融界基金03月13日讯 国泰国证疫苗与生物科技ETF基金03月09日上涨0.53%，现价0.95元，成交3609.29万元。当前本基金场外净值为0.9476元，环比上个交易日上涨1.03%，场内价格溢价率为-0.27%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.98%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.06%，近3个月本基金净值下跌2.75%，近6月本基金净值下跌0.45%，成立以来本基金累计净值为0.9476元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-4.97%。

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