招商中证生物科技主题ETF净值下跌1.12% 请保持关注

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金融界基金04月05日讯 招商中证生物科技主题ETF基金03月29日上涨0.32%，现价0.621元，成交149.27万元。当前本基金场外净值为0.6270元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为0.16%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-36.48%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.65%，近3个月本基金净值下跌1.26%，近6月本基金净值上涨6.85%，近1年本基金净值下跌16.92%，成立以来本基金累计净值为0.6270元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-13.01%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君

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